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  近期,多家上市券商发布2022年度业绩预告。整体来看,这些公司的业绩均出现不同程度的下滑,甚至有些公司还出现大额亏损的情况。

  从目前的情况来看,仅有小部分公司实现增长,分别有方正证券(增长5%-15%)、粤开证券(增长78.08%)、网信证券(扭亏为盈)。中信证券、东方财富、国元证券净利润同比降幅小于10%,华西证券、西南证券、国盛证券、湘财证券、中原证券等多家券商预计最大降幅都高于70%,红塔证券更是预计下滑近98%。

  机构认为,当前券商估值处于历史低位,下行空间有限,随着权益市场景气度回升,证券板块将迎来估值修复。一季度,券商业绩有望迎来“开门红”。

  多家券商业绩下滑超50%

  目前为止,超过六成的券商净利润同比降幅超过50%。对于业绩下滑的原因,券商表示,自营业务实现营业收入减少/亏损,导致整体经营业绩同比下滑。

  红塔证券公告显示,预计公司2022年实现归母净利润3357.17万元,与上年同期相比减少15.43亿元,同比减少97.87%。

  对于业绩预减的原因,红塔证券表示,2022年,受国际局势动荡和国内疫情冲击双重因素影响,证券市场跌宕起伏,报告期公司自营业务持有的金融资产受市场波动影响,投资收益和公允价值变动损益同比减少,导致公司净利润发生较大变化。

  东北证券的2022年年度业绩预告显示,预计2022年实现营业收入50.81亿元,较上年同期减少32.05%;实现净利润2.3亿元,同比下降85.81%。

  2022年公司业绩下降主要受市场波动影响,公司投资业务、投行业务盈利表现不及预期,公司整体业绩出现较大幅度下滑。

  华西证券预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元至5.2亿元,同比下降68.14%至74.27%。

  太平洋也在预亏公告中指出,公司2022年上半年计提资产减值准备约3.15亿元,扣除所得税因素,影响公司2022年度净利润约2.37亿元。主要由于股票质押业务融资人违约,质押股票价值持续走低,公司对股票质押业务计提减值准备。预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-5.3亿元到-3.7亿元,与上年同期相比,将出现亏损。

  头部券商业绩凸显韧性

  各家头部券商的业绩较为稳定。其中,中信证券预计2022年实现营业收入655.33亿元,归母净利润为211.21亿元,分别同比下滑14.36%和8.57%。虽然出现营收净利润“双降”,但降幅好于行业平均。

  对于2022年的业绩表现,中信证券指出,公司努力克服疫情及市场波动等因素的影响,坚持服务实体经济的经营宗旨,各项业务稳健发展,业绩继续保持行业领先。

  东方财富2022年实现归母净利润80-90亿元,同比-6.5%至+5.2%;公司实现扣除非经常损益后的净利润77-87亿元,同比-8.8%至+3.1%。整体来看业绩业绩符合预期,表现优于同业。

  国元证券2022年实现营业收入53.58亿元,同比下降12.31%;实现归属于上市公司股东的净利润17.18亿元,同比下降10%。

  此外,小部分公司还是有亮眼的表现。方正证券预计2022年实现归母净利润19.13亿元至20.95亿元,同比增长5%至15%;粤开证券预计2022年实现净利润约0.945亿元,同比增长78.08%;网信证券预计2022年实现净利润约29.00亿元,扭亏为盈。

  关于业绩预增的主要原因,方正证券表示,2022年,面对复杂的经营环境,公司践行“、东方证券、湘财证券、兴业证券涨幅超20%,东方财富、华鑫股份涨幅超17%。

  展望2023年,光大证券认为,证券行业有可能在年初迎来一波上涨行情:一是从经济修复的角度,2023年年初稳经济增长的各项政策有望快速推出,从而利好证券等大金融板块表现;二是宽松的货币政策有望延续,流动性宽松是上涨的助推器;三是从资本市场改革自身的角度,全面注册制的落地、中国特色估值体系的建立和对外开放的推进均会在2023年加速推进;四是内外部利好因素下资本市场表现有望企稳,从而利好券商基本面表现和估值提升;五是全面注册制、监管环境等因素利好头部券商,市场份额进一步向以头部券商为主的上市券商集中。

  国联证券也表示,2023年券商行业将整体实现复苏,随着A股开年以来的“开门红”,市场情绪和市场成交额也有了明显回暖,预计2023年一季度券商板块业绩有望在去年同期低基数下实现较好增长。全年来看,A股有望处于上行态势,券商板块将直接受益,业绩有望显著增长,从而促进估值回升。

  据东吴证券测算,随着政策利好逐步落地、经济复苏带动市场情绪回暖,预计证券行业2023年将实现归母净利润1708亿元,同比增长19.8%。

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