来了!刘格菘最新操作曝光 刘格菘最新消息

  开年至今3个交易周,股市一路长红,北向资金大手笔买买买,将市场再度推向高潮。

  与此同时,本周公募基金2022年四季报的披露达到一个“小高峰”,张坤、刘格菘、谢治宇、傅鹏博等众多顶流纷纷现身。

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  刘格菘依然看好制造业

  1月19日晚,广发基金刘格菘披露2022年四季报。 目前刘格菘旗下共有6只基金,截止至2022年四季度末,合计规模583.62亿元,较三季度有小幅缩水。

  来了!刘格菘最新操作曝光

  (本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

  刘格菘在四季度较为明显的提升了仓位,其中广发小盘成长混合的股票仓位由三季度的87.73%提升到了93.51%。但纵观刘格菘的6只基金,其十大重仓股高度重合。四季度的变化中,广发双擎升级混合和,广发小盘成长混合新进普利特。

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  普利特主业为改性材料和ICT材料,原属化工行业。为了进一步拓宽业务领域,2022年该公司收购海四达切入电池赛道。普利特并非是刘格菘的新欢,早在2020年一季度时,广发小盘成长混合便开始买入该股。

  2020年二季度时,刘格菘大手笔增持该公司1907.98万股,随后一直持有至今。虽然四季度该公司进入基金前十大重仓股,但实则四季度刘格菘并没有对其进行加仓,单纯是因为健帆生物在四季度大跌36.12%被挤出了前十大,而普利特替而代之。

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  在回顾2022年四季度行情时,刘格菘在季报中表示,以新能源、电子、汽车等为代表的、韵达股份、 健友股份 、 万华化学 ,减持了 海尔智家 、 梅花生物 、 立讯精密 、 鹏鼎控股 、 芒果超媒 。???

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  虽然四季度普洛药业新进入兴全合润前十大重仓股,但谢治宇在该只基金的操作上,是减持普洛药业的。

  近些年的明星基金经理,均是单押某一赛道进而名声大噪,比如新能源的崔宸龙、半导体的蔡嵩松、医药的葛兰。与之不同的是,谢治宇以均衡配置出名,没有行业标签,投资领域覆盖了科技、消费、医药、金融等主流赛道。

  同时谢治宇还是个稳健派,纵观其基金持仓,除第一大重仓股,其余持仓比例多数在5%以下,前十大重仓股占比仅40%左右。但即便如此,谢治宇依然创下了8年8倍的神话。

  但近两年,谢治宇的表现却不尽人意。从2021年3季度开始,谢治宇大举建仓三安光电和闻泰科技,不断加仓晶晨股份,到2021年底三者持仓比例达11.94%。而彼时的半导体指数已明显处在高位,错过了上半年的主要涨幅。

  同时在2022年半导体走熊后,谢治宇也并未减仓,反而越跌越买。尤其是三安光电,从2021年3季度的3723万一路加仓至2022年3季度的5616万,期间三安光电的最大跌幅超60%。???

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  如今,四季度谢治宇再度增持三安光电,并且旗下有两只基金的前十大重仓股均新进华虹半导体。这个月,不少半导体龙头企业业绩暴雷,股价却暴涨,面对基本面与股价背离的情况,市场不少投资者认为半导体行业利空落地,即将迎来拐点。那么,2023年谢治宇能否再创辉煌?

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  创新药:本轮上涨“弄潮儿”?

  本月以来,A股三大指数齐齐上涨,医药、金融、半导体、消费等板块的演绎,逐一遵循着“困境反转”逻辑展开。

  2022年10月初,医药行业触底,率先于大盘开启反弹,可谓是本轮上涨中的“弄潮儿”。

  2022年医保谈判首次公布“简易续约”降幅规则、创新药加速纳入医保、北京试点创新药豁免DRG、上海要求创新药进医保后3个月内“应配尽配”且不纳入医保总额等一系列政策为创新药注入强心剂。

  医保谈判落地,再度将创新药板块推向高潮。1月18日晚间,国家医保局公布《国家基本医疗 保险 、工伤 保险 和生育 保险 药品目录(2022年)》(简称“医保目录”),共有147个目录外药品参与谈判和竞价,121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高。谈判和竞价新准入的药品,价格平均降幅达60.1%。

  本月以来, 证券同样认为,谈判成功率提高、整体降幅稳定,中性偏乐观的结果落地对板块影响偏正面。继续看好压制缓和的创新药公司及创新药产业链。

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N本文来源:ETF进化论